%和1.80%。Shibor隔夜利率环比下行21.90bp至1.62%,7天期环比上行10.70bp至2.30%,3月期环比回升4.10bp至2.50%。 上周公开市场合计净回笼资金310亿元,其中央行
DR001环比分别回落7.00bp和5.01个基点(bp),报1.94%和1.84%;7天回购利率R007和DR007环比大幅上行68.85bp和16.16bp至2.94%和2.18%。Shibor隔夜
币利率中,1995-2007年用1年期存款基准利率年平均值计算,2008-2022年用3个月SHIBOR年平均值替代;投资利率中,1995年-2007年用1-3年中长期贷款利率年平均值计算
轮人民币贬值的主要驱动力与前两轮有很大不同。 前两轮人民币贬值期间,三个月Shibor分别下降230个基点(BP)和150BP,而同期三个月Libor的变动幅度都在80BP以内,人民币贬值的主要驱动来
动分解为人民币利率变动和美元利率变动,会发现本轮人民币贬值的主要驱动力与前两轮有很大不同。 前两轮人民币贬值期间,三个月Shibor分别下降230个基点(BP)和150BP,而同期三个月Libor的变
DR007环比分别上行22.34bp和17.19bp至2.25%和2.02%。Shibor隔夜利率环比上行18.12bp至1.88%,7天期环比上行13.62bp至1.96%,3月期环比回升
利率R001与DR001环比分别上行8.30bp和6.74bp,报1.79%和1.69%;7天回购利率R007和DR007环比分别上行14.66bp和9.06bp至1.88%和1.85%。Shibor
别下行52.71bp和33.33bp至1.88%和1.76%。Shibor隔夜利率环比下行0.30bp至1.62%,7天期环比下行31.10bp至1.74%,3月期环比回升3.10bp至2.43
%。Shibor隔夜利率环比下行28.10bp至1.63%,7天期环比下行5.00bp至2.05%,3月期环比回升5.90bp至2.40%。 央行方面,考虑到跨月临近,央行逆回购操作进一步加码,上周公开市场合
%。Shibor隔夜利率环比上行16.60bp至1.91%,7天期环比上行21.00bp至2.10%,3月期环比回升3.20bp至2.34%。 据广发证券刘郁团队统计,从资金供给端来看,上周银行体系日均净融
12.56bp至2.03%和1.88%。Shibor隔夜利率环比上行14.40bp至1.74%,7天期环比上行12.90bp至1.89%,3月期环比回升0.80bp至2.31%。 资金面反季节性收紧出乎市场意
45.32bp和43.80bp至1.80%和1.76%。Shibor隔夜利率环比下行13.00bp至1.60%,7天期环比下行22.40bp至1.76%,3月期环比回升2.70bp至2.30%。 9月
6.07bp,报1.79%和1.69%;R007环比上行23.13bp至2.26%,DR007环比继续上行28.78bp至2.20%。Shibor隔夜利率环比下行3.60bp至1.73%,7天期环比上
1.10bp至2.02%,DR007环比继续上行4.54bp至1.91%。Shibor隔夜利率环比下行13bp至1.76%,7天期环比上行6.50bp至1.90%,3月期环比回升8.40bp至2.17
储9月加息概率较小,但本轮加息周期并未结束。 流动性与资金价格 上周五,隔夜和7天SHIBOR分别收至1.763%和1.9%,市场资金面整体较为宽松。上周,央行通过7天逆回购累计净回笼410亿元,通过
环比分别上行23.06bp和23.08bp,报1.99%和1.90%;R007和DR007环比分别上行2.71bp和6.22bp,分别报2.04%和1.86%。Shibor隔夜利率环比上行
与资金价格 上周,隔夜和7天SHIBOR分别收至1.68%和1.814%,DR001和DR007分别收至1.67%和1.8%。市场资金面整体较为宽松。上周,央行通过7天期逆回购累计投放14090亿元
%。Shibor隔夜利率环比下行14.20bp至1.68%,7天期环比下行8.20bp至1.81%,3月期环比回升3.00bp至2.04%。 上周经济刺激政策密集发布,股市表现一度转暖,债市行情受到“股债跷跷板”的
量消费,同时还为各地房地产行业的“因城施策”提供了政策空间。 上周五,隔夜和7天SHIBOR分别为1.8190和1.8960%,较前一周下降13个基点和提升1个基点。DR001和DR007加权平均利率
R001与DR001环比分别下行13.71bp和10.96bp,报1.92%和1.83%;R007和DR007环比分别上行10.42bp和2.78bp,分别报2.11%和1.95%。Shibor隔夜利率环比